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一个成熟合约交易系统需要解决哪些问题?

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admin 发表于 2019-1-20 12:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 

交易系统绝对不仅仅是时机选择,资金管理,情绪控制这么简单。他是一个系统性的思维。

 

交易系统是一组包含了入场信号、风险控制、资金管理、加减仓机制(可以没有)、离场方式等等基本元素的的规则组合。成熟的交易系统是对这些规则经过反复实践完善后,达到既有效又合适自己的能实现稳定盈利的交易系统。至于说到所解决的问题,我也试着做一个抛砖引玉的人。

 

交易系统可以解决出入场的问题,避免随意和无度的交易;可以控制风险,设置止损避免过度的亏损;可以管理资金,避免毫无规划使用过大的仓位而导致过度交易,以及盈利时对止损及加减仓的管理以保证盈利的资金控制;可以解决离场的条件和方式问题,以确保不会因为主观情绪影响而不合理的平仓。

 

杠杆交易市场首先是一个风险市场,控制不住风险的人不会长久生存在其中,而杠杆交易市场又是一个概率市场,所有入场的机会只能通过规则分为概率大和概率小的机会,没办法确定百分百是对的,所以每一单都存在出错的可能,这就给每一个在场内交易的人一个非常弹性的环境,要面对各种心理问题以及对人性的考验,让不同的人有不同的处理方式,让人觉得无序和无所适从。

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一个成熟的合约交易系统,需要解决2个问题需要解决这两个问题: 1、一个正向收益预期的合约交易逻辑

一个交易逻辑,由入场和出场。而且,你只组成。

入场,不一定要量化。入场,可以是各种各样的方式,因为入场,只是交易的开始,它是逻辑的组成部分,但是它并不决定了交易逻辑。

 

关于入场,我简单的建议就是:试错必然形态。

入场是承担风险的开始,而如何处理风险和收益,才是合约交易逻辑。而决定了这一切的,是出场。出场非常关键,我的建议是,尽量的量化出场规则。因为这样会保证你的逻辑稳定。

 

出场我的建议是:截断亏损,让利润奔跑。

你的入场+出场,完整的形成了你的核心竞争力,它们是合约交易系统的灵魂所在。

 

2、资金管理

如何一个交易逻辑,都是不无敌的。因为合约走势是不确定的。合约交易逻辑,都有亏损的时候。那么,如何保证我们的交易逻辑能够一直稳定的运行呢?

 

你需要一套完全的资金管理规则。这个资金管理规则,是为了保证,当你的交易逻辑处于不利期的时候,你的账户不会出现大的风险。让你安全的渡过危机。资金管理规则的方式包括:仓位比例,品种选择,分散组合,赢冲输缩等等。

 

它的核心就是,保证账户不死,保证交易逻辑的威力发挥出来。

 

交易系统的作用是让合约交易变得有序和可控,它的另一个重要的作用是对于心理问题的消除。一个成熟的交易系统,必定离不开对合约交易理念的深刻感悟,对于交易中的得失取舍都很了解,这样再通过交易系统来影响,心理问题就有了一个解决的依据,因为自己害怕的问题都可以通过执行其中的规则得到有效的解决,不需要再加入个人的主观情感。

 

延伸阅读:

商品合约KAMA交易系统策略

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