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干货 | 走出交易中的死循环

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admin 发表于 2019-1-20 12:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 
NO1 . 写在前面的话

在我做交易这十年中,前六年都在做主观交易,2013年开始做程序化交易。最开始做A币,后来接触合约也属于偶然。然后一做就是十年。在这十年中,我见过形形色色的交易者。用某合约公司业务副总的话说:只见新人来,不见旧人归。

 

NO2 . 交易之难

交易这事,是世界难题,跟智商关系不大,就算**闪闪,在某一方面天赋异禀,真正长期稳定盈利也是少数中的少数。

首先是知难,可以说不管是高频交易、还是中低频交易,方法各有千秋,但到最后你会发现,其实殊途同归。

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就像走迷宫,有9999条路都是死路,只有一条路是生路。这就需要从第一条路开始,不停的试错,直到找到正确的路。

交易这条道路,不是知易行难,而是知难行更难。最终能长期活下来的,可以说万中无一。七亏二平一赚只是以年为单位统计。

 

NO3 . 交易中的幻想

我在学交易的前几年,有过很多次 “ 灵光闪现 ” 的想法,也写过很多不同类型的策略,每一次都以为自己找到交易的圣杯,但每一次废然而返。就这样反反复复,始终不得方法。我相信绝大多数交易初学者,都有类似的经历。

其实,只要运气足够好,或者你的策略恰好契合当前的行情,或者暂时抓住了交易所的漏洞等等......偶尔赚钱其实是一件很容易的一件事。但是千万别把这种因素归功于自己的实力。

如果交易的时间足够长,最终长期稳定赚钱的在于是否拥有正期望值的交易策略,并天衣无缝的执行。这种偶尔的因素对结果的影响其实已经很小了。

 

NO4 . 线性思维

大多数都以为考虑的周全胜算会高,其实这是外行思维。可以说成功的交易者其思维并不在这真实的世界。

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在交易的世界里,一切都是概率游戏,这种概率遍布各种层面,并且是高纬度分布。举个例子,在市场中,有些重大事件或新闻,结果并不会对市场造成多大的冲击。但有些时候,往往一些不足为虑的事件,结果造成市场闪崩。每些因素,并不是完全**存在的,并且这些因素并非只是单纯的线性关系。

 

NO5 . 切勿完美

追求完美是人的共性,程序员在写代码的时候,可以让代码精进到完美。但在交易中,如果不能做到抓大放小,什么都参考,是做不好交易的。

大多人喜欢追求一劳永逸的完美策略,想面面俱到把所有的因素权重叠加,然后总结出一套游刃有余的策略,而忽视了盈亏同源这个道理。喜欢在策略里面跳进跳出,还乐此不疲。所以交易者除了认识市场外,更重要的是认识自己!

 

NO6 . 放弃偏见

在我看来,阻碍交易之难的,并不是市场本身有多难,而是充斥在人脑海中的自以为是。难在你相信你是个聪明人。

客观的讲,人有什么样的经历,就会有什么样的认知。那么即便经历再丰富,其认知程度也是有限的。真正的智者会明白自己的不足并认清自己。但大多数人万事以自我为中心,喜欢根据自己的认知去判断外部的事物。所以放弃自以为是的偏见是非常明智的选择。

 

NO7 . 价值数亿的孢子理论

在整个人类历史中,最复杂、最不可预测的就是市场。市场它就像一种有生命形态,像生物孢子一样细微而又有活力的东西。

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人和它的关系就如同你用显微镜看载玻片上的溶剂一样,你是在用一个高级的世界的目光来看待低级世界。那些低级世界的生命在你眼里就像是一个被与外界隔离的花园,你似乎能看清他们一切活动。

这个世界上只有一种东西是永恒不变的,那就是死亡。任何一个生命都逃脱不了,而那些有魔力的孢子也一样逃脱不了。

作为一个观察者一定要清醒地知道那些孢子是另一个世界的 生命,是脱离开观察者生命的自由存在。所以观察者只能去认识和发现它,却无法干预和左右这些孢子 。也就是说,人永远不能左右那些孢子的活动。

一个观察者必须了解自己和孢子之间的相互地位,绝不要去试图做控制者,永远把自己当作观察者。

 

NO8 . 认识风险

投机市场就像大海,充满不确定性,各种食物链,各种陷阱,各种其他因素。你想打渔却有不想承担大海的风险,那是不可能的,我见过许多交易者,在这里面进去,就再也没出来。畏惧风险,一味地优化策略或者寻找新的策略,就是不想承担风险。

在畏惧风险的另一面,还有一种人,在交易中过多的暴露了不可控制的风险。永远不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里面。

 

NO9 . 回到原点

在我小时候,记得曾经在某处看过数学家华罗庚谈读书的方法,他的 “ 由薄到厚 ” 和 “ 由厚到薄 ” 给我留下了深刻印象。

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交易也如此,最开始的时候你什么都不懂,然后你发现一味的蛮干不行,自然会学很多交易知识,最后你等你真正明白什么是交易,你就会明白交易的要点就这么多。

 

延伸阅读:迟到的分享 | 2014年每天收益5%的高频机器人公开
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